CACEIS Fonds Service

Buchhaltung/gechartert

★★★★★

Fund accountant wertpapierfonds m/w/d

25 November Germany, München permanent

Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
Ansprechpartner für interne und externe Kunden

Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds

Bankausbildung