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Buchhaltung/gechartert

★★★★★

Comptable de fonds H/F

04 January Canton de Vaud, Nyon permanent

Mission principale:
Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC
 
Description des activités :
- Mise à jour du ou des portefeuilles (contrôle des interfaces, saisies manuelles d'opérations non interfacées, prise en compte des OST, mise à jour des échus)
- Lancement de la valeur liquidative dans les délais
- Contrôle de la cohérence de la VNI
- Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif
pointage des avis d'opéré...)
- Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
- Production des documents règlementaires relatifs aux fonds dont il a la charge (informations périodiques, comptes annuels)
- Assurer la distribution des dividendes
- Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

Etudes supérieures Comptabilité, Gestion, Finance